我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 878400.13 99.39%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5147.23 0.58%
其他资产 231.68 0.03%
资产总值:883779.03万元报告期:2023-12-31
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 1588.61 84228.03 9.54%
金山办公 688111 185.84 58762.04 6.65%
中微公司 688012 348.94 53596.71 6.07%
海光信息 688041 748.36 53118.39 6.01%
联影医疗 688271 331.66 45440.23 5.14%
澜起科技 688008 732.83 43060.91 4.88%
传音控股 688036 259.68 35940.18 4.07%
天合光能 688599 874.86 24959.75 2.83%
沪硅产业 688126 1326.59 22976.45 2.60%
寒武纪 688256 167.70 22632.47 2.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 70.64 79.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 17.19 19.47%
建筑业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 1600.36 81858.59 9.47%
金山办公 688111 178.72 66269.75 7.67%
中微公司 688012 416.90 62764.08 7.26%
传音控股 688036 311.59 45410.54 5.26%
澜起科技 688008 764.34 37987.57 4.40%
天合光能 688599 1044.88 31941.94 3.70%
华润微 688396 508.48 27503.93 3.18%
沪硅产业 688126 1314.25 25982.68 3.01%
大全能源 688303 616.46 24923.44 2.88%
寒武纪 688256 199.61 24741.49 2.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 67.04 77.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 18.90 21.88%
批发和零售业 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
奕瑞转债 3.58 443.42 0.08%
道通转债 3.61 455.06 0.08%
锂科转债 2.59 304.46 0.06%
冠宇转债 1.28 146.99 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1349.94 0.25%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%