资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1226365.44 99.65%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4066.12 0.33%
其他资产 238.13 0.02%
资产总值:1230669.69万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 507.47 128186.85 10.42%
中芯国际 688981 914.61 128164.38 10.42%
寒武纪 688256 86.85 115080.23 9.36%
澜起科技 688008 625.13 96769.88 7.87%
中微公司 688012 238.94 71440.22 5.81%
联影医疗 688271 285.80 43355.47 3.53%
金山办公 688111 134.09 42439.74 3.45%
芯原股份 688521 202.69 37093.13 3.02%
石头科技 688169 119.64 25098.39 2.04%
传音控股 688036 263.12 24785.97 2.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 96.02 78.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 26.60 21.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 1365.16 120366.36 10.35%
海光信息 688041 712.26 100635.58 8.65%
寒武纪 688256 159.64 96025.93 8.26%
澜起科技 688008 876.35 71860.43 6.18%
中微公司 688012 334.58 60993.48 5.24%
金山办公 688111 177.24 49636.23 4.27%
联影医疗 688271 377.67 48243.36 4.15%
传音控股 688036 349.20 27830.92 2.39%
九号公司 689009 439.33 25994.95 2.24%
芯原股份 688521 268.50 25910.71 2.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 90.61 77.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 25.24 21.70%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%