- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 5386.60 | -35157.42 | -81811.83 | -49896.00 | -53873.54 |
| 本期利润(万元) | 196279.83 | 198585.64 | -139986.65 | -87310.48 | -85928.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.17 | 0.17 | -0.14 | -0.09 | -0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) | 20.59 | 0.00 | -17.95 | 0.00 | -12.77 |
| 期末可供分配利润(万元) | -563261.59 | 0.00 | -753254.68 | 0.00 | -560053.30 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.42 | 0.00 | -0.70 | 0.00 | -0.56 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1372240.89 | 1161576.34 | 790188.92 | 747283.29 | 883222.99 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.02 | 0.90 | 0.73 | 0.79 | 0.88 |
| 本期净值增长率(%) | 15.85 | 0.00 | -16.34 | 0.00 | -11.25 |
| 累计净值增长率(%) | -29.10 | 0.00 | -48.80 | 0.00 | -38.80 |