财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
234597.57 |
90995.55 |
87732.16 |
5386.60 |
-35157.42 |
| 本期利润(万元) |
480397.53 |
34545.84 |
56239.03 |
196279.83 |
198585.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.47 |
0.03 |
0.05 |
0.17 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.83 |
0.00 |
20.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-454524.54 |
0.00 |
-563261.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1229767.79 |
1162968.25 |
1194762.99 |
1372240.89 |
1161576.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.53 |
1.03 |
1.05 |
1.02 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
15.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.10 |
0.00 |
-29.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4715.34 |
4885.68 |
3447.29 |
5147.01 |
3284.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
1158479.30 |
1367601.76 |
787005.58 |
878400.13 |
632779.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
1158479.30 |
1367601.76 |
787005.58 |
878400.13 |
632779.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
281.01 |
367.66 |
194.68 |
209.02 |
255.71 |
| 应付托管费(万元) |
46.83 |
61.28 |
32.45 |
34.84 |
51.14 |
| 资产总计(万元) |
1163464.23 |
1372890.10 |
790612.60 |
883779.03 |
637246.18 |
| 负债合计(万元) |
495.98 |
649.21 |
423.67 |
556.05 |
466.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
1162968.25 |
1372240.89 |
790188.92 |
883222.99 |
636779.27 |
| 未分配利润(万元) |
-454524.54 |
-563261.59 |
-753254.68 |
-560053.30 |
-246535.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.63 |
454.86 |
416.85 |
3165.06 |
1482.51 |
| 投资收益(万元) |
93248.11 |
6316.77 |
-80732.87 |
-53455.38 |
-13368.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-56449.71 |
190893.23 |
-58174.83 |
-32054.85 |
43678.39 |
| 其它收入(万元) |
-29.96 |
2254.07 |
-4.81 |
64.02 |
48.59 |
| 收入合计(万元) |
36778.07 |
199918.93 |
-138495.66 |
-82281.15 |
31840.78 |
| 管理人报酬(万元) |
1822.55 |
2843.56 |
1161.58 |
2850.58 |
1412.36 |
| 托管费(万元) |
303.76 |
473.93 |
193.60 |
544.62 |
282.47 |
| 其它费用(万元) |
105.91 |
320.09 |
134.36 |
240.75 |
104.11 |
| 费用合计(万元) |
2232.22 |
3639.10 |
1490.99 |
3647.24 |
1804.24 |
| 利润总额(万元) |
34545.84 |
196279.83 |
-139986.65 |
-85928.39 |
30036.54 |
| 净利润(万元) |
34545.84 |
196279.83 |
-139986.65 |
-85928.39 |
30036.54 |
