资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7672357.21 99.91%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3587.99 0.05%
其他资产 3087.88 0.04%
资产总值:7679033.07万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 5730.50 803014.77 10.46%
海光信息 688041 3176.17 802301.40 10.45%
寒武纪 688256 540.56 716244.92 9.33%
澜起科技 688008 3911.50 605500.35 7.89%
中微公司 688012 1494.54 446851.74 5.82%
联影医疗 688271 1787.43 271153.02 3.53%
金山办公 688111 837.18 264967.00 3.45%
芯原股份 688521 1310.99 231865.25 3.02%
石头科技 688169 748.23 156964.17 2.04%
传音控股 688036 1648.88 155324.10 2.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 601.27 78.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 165.96 21.62%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 7380.86 650770.06 10.38%
海光信息 688041 3849.70 543924.34 8.68%
寒武纪 688256 864.34 519900.63 8.29%
澜起科技 688008 4739.55 388642.85 6.20%
中微公司 688012 1811.42 330222.39 5.27%
金山办公 688111 958.62 268460.21 4.28%
联影医疗 688271 2046.99 261414.99 4.17%
传音控股 688036 1888.75 150533.12 2.40%
芯原股份 688521 1487.27 140145.29 2.24%
九号公司 689009 2396.88 140698.27 2.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 490.15 78.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 136.56 21.79%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%