我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3099350.27 99.90%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2763.84 0.09%
其他资产 233.07 0.01%
资产总值:3102347.18万元报告期:2023-12-31
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 5607.67 297318.61 9.59%
金山办公 688111 656.01 207431.94 6.69%
中微公司 688012 1231.76 189197.89 6.10%
海光信息 688041 2641.64 187503.82 6.05%
联影医疗 688271 1170.85 160418.62 5.17%
澜起科技 688008 2586.78 151999.02 4.90%
传音控股 688036 916.67 126867.25 4.09%
天合光能 688599 3087.94 88099.01 2.84%
沪硅产业 688126 4683.39 81116.25 2.62%
寒武纪 688256 591.86 79877.09 2.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 249.25 80.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 60.69 19.57%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 5477.90 280194.53 9.54%
金山办公 688111 608.15 225502.32 7.68%
中微公司 688012 1425.38 214591.00 7.30%
传音控股 688036 1059.26 154376.13 5.25%
澜起科技 688008 2619.57 130192.77 4.43%
天合光能 688599 3579.62 109428.89 3.72%
华润微 688396 1739.35 94081.40 3.20%
沪硅产业 688126 4498.96 88944.45 3.03%
大全能源 688303 2112.11 85392.74 2.91%
寒武纪 688256 686.16 85049.62 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 228.77 77.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 64.89 22.09%
建筑业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2021-12-31
  • 2021-06-30
  • 2021-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 4.93 492.90 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 492.90 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%