财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1012629.80 |
388218.96 |
329787.87 |
180143.89 |
-143590.00 |
| 本期利润(万元) |
2827170.12 |
147747.11 |
213501.51 |
1167887.55 |
983296.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.49 |
0.03 |
0.04 |
0.23 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.47 |
0.00 |
27.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2428369.86 |
0.00 |
-2407417.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7676125.85 |
6268326.64 |
5782517.30 |
5890209.12 |
5655299.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.54 |
1.03 |
1.05 |
1.01 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
16.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-27.93 |
0.00 |
-29.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3675.63 |
1924.86 |
4148.93 |
2577.46 |
2203.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
6267164.21 |
5889710.38 |
3533395.82 |
3099350.27 |
2366711.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
6267164.21 |
5889710.38 |
3533395.82 |
3099350.27 |
2366711.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
750.91 |
783.52 |
1166.30 |
1044.30 |
969.39 |
| 应付托管费(万元) |
250.30 |
261.17 |
145.79 |
138.07 |
193.88 |
| 资产总计(万元) |
6270998.42 |
5891941.32 |
3537698.40 |
3102347.18 |
2369799.90 |
| 负债合计(万元) |
2671.78 |
1732.20 |
2578.50 |
1544.37 |
1488.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
6268326.64 |
5890209.12 |
3535119.90 |
3100802.81 |
2368311.87 |
| 未分配利润(万元) |
-2428369.86 |
-2407417.73 |
-3379893.33 |
-1970011.95 |
-918250.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.85 |
1509.51 |
1424.29 |
8645.40 |
3938.51 |
| 投资收益(万元) |
394456.52 |
194643.87 |
-281539.90 |
-191336.87 |
-42820.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-240471.84 |
987743.66 |
-247113.00 |
-147677.95 |
133220.95 |
| 其它收入(万元) |
102.39 |
2722.33 |
36.02 |
254.56 |
343.53 |
| 收入合计(万元) |
154095.92 |
1186619.38 |
-527192.60 |
-330114.86 |
94682.27 |
| 管理人报酬(万元) |
4451.21 |
15274.31 |
6784.03 |
11176.37 |
4995.66 |
| 托管费(万元) |
1483.74 |
2130.33 |
848.00 |
2164.48 |
999.13 |
| 其它费用(万元) |
413.87 |
1321.89 |
525.43 |
770.53 |
320.16 |
| 费用合计(万元) |
6348.81 |
18731.83 |
8162.54 |
14142.45 |
6329.11 |
| 利润总额(万元) |
147747.11 |
1167887.55 |
-535355.14 |
-344257.30 |
88353.16 |
| 净利润(万元) |
147747.11 |
1167887.55 |
-535355.14 |
-344257.30 |
88353.16 |
