- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 180143.89 | -143590.00 | -288242.14 | -141036.83 | -196579.35 |
| 本期利润(万元) | 1167887.55 | 983296.21 | -535355.14 | -294674.36 | -344257.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.23 | 0.18 | -0.12 | -0.07 | -0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) | 27.33 | 0.00 | -15.69 | 0.00 | -14.11 |
| 期末可供分配利润(万元) | -2407417.73 | 0.00 | -3379893.33 | 0.00 | -1970011.95 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.41 | 0.00 | -0.70 | 0.00 | -0.55 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5890209.12 | 5655299.34 | 3535119.90 | 3521610.29 | 3100802.81 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.01 | 0.89 | 0.73 | 0.78 | 0.87 |
| 本期净值增长率(%) | 16.09 | 0.00 | -16.40 | 0.00 | -11.26 |
| 累计净值增长率(%) | -29.01 | 0.00 | -48.88 | 0.00 | -38.85 |