资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 558968.40 99.56%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2424.77 0.43%
其他资产 17.45 0.00%
资产总值:561410.62万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 418.77 58682.81 10.46%
海光信息 688041 232.13 58635.79 10.46%
寒武纪 688256 42.88 56812.69 10.13%
澜起科技 688008 285.93 44261.28 7.89%
中微公司 688012 108.53 32449.77 5.79%
联影医疗 688271 128.35 19471.32 3.47%
金山办公 688111 59.70 18896.38 3.37%
芯原股份 688521 90.93 16640.89 2.97%
石头科技 688169 53.61 11245.47 2.01%
传音控股 688036 118.19 11133.88 1.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 43.46 77.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 12.44 22.18%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 519.23 45780.65 10.36%
海光信息 688041 269.97 38143.40 8.63%
寒武纪 688256 60.96 36665.82 8.30%
澜起科技 688008 334.41 27421.64 6.21%
中微公司 688012 127.47 23238.16 5.26%
金山办公 688111 67.54 18913.79 4.28%
联影医疗 688271 144.02 18396.69 4.16%
传音控股 688036 133.16 10612.76 2.40%
芯原股份 688521 102.41 9882.28 2.24%
九号公司 689009 166.85 9872.80 2.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 34.46 78.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 9.62 21.79%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%