财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
116970.07 |
27210.84 |
23324.05 |
-34647.87 |
-19422.10 |
| 本期利润(万元) |
215206.61 |
12965.97 |
20106.69 |
79820.61 |
86964.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.49 |
0.03 |
0.05 |
0.15 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.86 |
0.00 |
18.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-170077.44 |
0.00 |
-196600.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
560813.66 |
441751.31 |
442223.11 |
486205.60 |
510787.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.54 |
1.03 |
1.05 |
1.02 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
15.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-27.80 |
0.00 |
-28.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1053.63 |
1388.23 |
927.63 |
844.84 |
892.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
440820.87 |
484980.14 |
378038.22 |
485808.81 |
392851.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
440820.87 |
484980.14 |
378038.22 |
485808.81 |
392851.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
177.59 |
223.67 |
160.27 |
204.38 |
160.55 |
| 应付托管费(万元) |
35.52 |
44.73 |
32.05 |
40.88 |
32.11 |
| 资产总计(万元) |
441988.75 |
486549.64 |
379078.71 |
486802.83 |
393982.04 |
| 负债合计(万元) |
237.45 |
344.04 |
246.88 |
395.62 |
335.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
441751.31 |
486205.60 |
378831.83 |
486407.21 |
393646.50 |
| 未分配利润(万元) |
-170077.44 |
-196600.94 |
-358711.83 |
-304011.76 |
-148779.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.44 |
82.68 |
75.62 |
716.92 |
327.17 |
| 投资收益(万元) |
28620.88 |
-32406.51 |
-49139.37 |
-34200.34 |
-11297.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-14244.87 |
114468.48 |
-27197.24 |
-18886.44 |
31256.92 |
| 其它收入(万元) |
-12.81 |
462.44 |
7.68 |
44.47 |
38.38 |
| 收入合计(万元) |
14365.64 |
82607.09 |
-76253.32 |
-52325.40 |
20325.10 |
| 管理人报酬(万元) |
1125.52 |
2183.19 |
1023.62 |
2109.66 |
908.64 |
| 托管费(万元) |
225.10 |
436.64 |
204.72 |
421.93 |
181.73 |
| 其它费用(万元) |
49.05 |
166.66 |
80.45 |
165.24 |
73.68 |
| 费用合计(万元) |
1399.67 |
2786.48 |
1308.80 |
2696.84 |
1164.04 |
| 利润总额(万元) |
12965.97 |
79820.61 |
-77562.11 |
-55022.23 |
19161.06 |
| 净利润(万元) |
12965.97 |
79820.61 |
-77562.11 |
-55022.23 |
19161.06 |
