资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 34927.36 99.56%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 151.93 0.43%
其他资产 1.24 0.00%
资产总值:35080.53万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 15.36 3447.43 9.84%
寒武纪 688256 2.40 3246.54 9.27%
拓荆科技 688072 9.21 3040.88 8.68%
源杰科技 688498 3.30 2118.57 6.05%
九号公司 689009 31.28 1739.06 4.96%
国盾量子 688027 3.36 1694.50 4.84%
仕佳光子 688313 17.51 1554.97 4.44%
百利天恒 688506 4.52 1460.61 4.17%
思特威 688213 15.34 1458.86 4.16%
铂力特 688333 11.96 1333.56 3.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.90 82.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.57 16.32%
科学研究和技术服务业 0.02 0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.07%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
澜起科技 688008 31.39 4859.25 12.51%
寒武纪 688256 2.85 3779.96 9.74%
九号公司 689009 34.86 2331.85 6.01%
拓荆科技 688072 8.46 2202.29 5.67%
思特威 688213 17.08 2035.71 5.24%
中科飞测 688361 13.60 1578.23 4.06%
源杰科技 688498 3.66 1568.21 4.04%
仕佳光子 688313 19.49 1389.44 3.58%
云天励飞 688343 15.10 1336.34 3.44%
国盾量子 688027 3.72 1306.46 3.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.97 76.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.84 21.55%
科学研究和技术服务业 0.06 1.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
诺泰转债 0.13 13.40 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 13.40 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%