财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9014.99 |
2618.30 |
1890.87 |
858.79 |
-534.78 |
| 本期利润(万元) |
12437.78 |
2596.33 |
2116.80 |
1932.75 |
3301.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.63 |
0.15 |
0.12 |
0.10 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.80 |
0.00 |
10.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2146.90 |
0.00 |
-380.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
38828.08 |
20306.72 |
20267.51 |
18758.50 |
19687.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.89 |
1.22 |
1.19 |
1.07 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.09 |
0.00 |
13.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.77 |
0.00 |
6.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
230.67 |
81.67 |
99.18 |
40.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
20105.19 |
18696.18 |
14344.64 |
21832.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
20105.19 |
18696.18 |
14344.64 |
21818.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.53 |
8.63 |
6.04 |
9.05 |
| 应付托管费(万元) |
1.71 |
1.73 |
1.21 |
1.81 |
| 资产总计(万元) |
20344.28 |
18787.15 |
14455.17 |
21890.94 |
| 负债合计(万元) |
37.56 |
28.65 |
30.78 |
30.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
20306.72 |
18758.50 |
14424.40 |
21860.30 |
| 未分配利润(万元) |
3630.92 |
1182.70 |
-3451.40 |
-1415.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.35 |
3.43 |
3.04 |
19.41 |
| 投资收益(万元) |
2700.27 |
997.31 |
-2746.35 |
-302.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-21.97 |
1073.95 |
-172.11 |
-338.71 |
| 其它收入(万元) |
-7.49 |
-6.69 |
-0.05 |
5.77 |
| 收入合计(万元) |
2671.15 |
2068.01 |
-2915.48 |
-616.16 |
| 管理人报酬(万元) |
50.29 |
88.42 |
41.03 |
45.43 |
| 托管费(万元) |
10.06 |
17.68 |
8.21 |
9.09 |
| 其它费用(万元) |
14.47 |
29.15 |
15.06 |
13.72 |
| 费用合计(万元) |
74.82 |
135.26 |
64.31 |
68.29 |
| 利润总额(万元) |
2596.33 |
1932.75 |
-2979.79 |
-684.45 |
| 净利润(万元) |
2596.33 |
1932.75 |
-2979.79 |
-684.45 |
