资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 103980.33 98.94%
债券 83.00 0.08%
银行存款和结算备付金 881.96 0.84%
其他资产 148.04 0.14%
资产总值:105093.32万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹公司 688347 33.06 3566.67 3.40%
东芯股份 688110 25.10 3297.25 3.14%
源杰科技 688498 4.88 3134.64 2.99%
睿创微纳 688002 29.86 3009.90 2.87%
中科飞测 688361 17.03 2606.08 2.48%
国盾量子 688027 4.99 2513.56 2.40%
百济神州 688235 9.32 2503.54 2.39%
复旦微电 688385 30.48 2246.19 2.14%
仕佳光子 688313 25.17 2234.56 2.13%
安集科技 688019 9.60 2092.73 2.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.59 81.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.75 16.64%
科学研究和技术服务业 0.06 0.58%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹公司 688347 40.24 4610.19 3.77%
百济神州 688235 11.31 3472.24 2.84%
东芯股份 688110 30.49 3259.52 2.66%
睿创微纳 688002 35.76 3162.52 2.58%
翱捷科技 688220 24.64 2722.94 2.22%
安集科技 688019 11.59 2648.28 2.16%
中科飞测 688361 21.99 2552.01 2.08%
源杰科技 688498 5.93 2544.96 2.08%
芯源微 688037 15.60 2325.03 1.90%
国盾量子 688027 6.13 2151.21 1.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.80 80.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.22 18.15%
科学研究和技术服务业 0.10 0.82%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.83 83.00 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 83.00 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%