财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
26711.12 |
13764.80 |
11076.25 |
-38966.44 |
-7929.20 |
| 本期利润(万元) |
37399.10 |
18441.05 |
15369.26 |
-30484.67 |
30751.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.40 |
0.15 |
0.11 |
-0.13 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
16.10 |
0.00 |
-16.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1587.55 |
0.00 |
-22743.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
122421.50 |
98226.56 |
105391.58 |
149343.27 |
191370.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.43 |
1.02 |
0.99 |
0.90 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.68 |
0.00 |
-8.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
-10.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1102.79 |
835.72 |
1135.82 |
1701.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
97432.65 |
148555.06 |
152949.20 |
310378.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
97432.65 |
148555.06 |
152949.20 |
310378.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.28 |
20.62 |
62.89 |
121.57 |
| 应付托管费(万元) |
4.09 |
6.87 |
12.58 |
24.31 |
| 资产总计(万元) |
98557.18 |
149463.07 |
154117.95 |
312180.10 |
| 负债合计(万元) |
330.62 |
119.80 |
184.12 |
325.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
98226.56 |
149343.27 |
153933.83 |
311854.66 |
| 未分配利润(万元) |
1845.46 |
-17237.83 |
-56447.27 |
-6826.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.73 |
185.58 |
147.16 |
177.49 |
| 投资收益(万元) |
13873.38 |
-38070.35 |
-41743.18 |
80.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4676.25 |
8481.77 |
-19146.76 |
-7396.78 |
| 其它收入(万元) |
8.37 |
-33.72 |
14.45 |
5.01 |
| 收入合计(万元) |
18563.72 |
-29436.72 |
-60728.33 |
-7133.82 |
| 管理人报酬(万元) |
85.76 |
853.82 |
528.70 |
334.82 |
| 托管费(万元) |
28.59 |
175.80 |
105.74 |
66.96 |
| 其它费用(万元) |
8.33 |
17.72 |
11.61 |
13.13 |
| 费用合计(万元) |
122.67 |
1047.95 |
646.55 |
415.27 |
| 利润总额(万元) |
18441.05 |
-30484.67 |
-61374.88 |
-7549.09 |
| 净利润(万元) |
18441.05 |
-30484.67 |
-61374.88 |
-7549.09 |
