资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16621.41 99.72%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 37.81 0.23%
其他资产 9.02 0.05%
资产总值:16668.24万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪硅产业 688126 66.83 1724.23 10.36%
西部超导 688122 18.44 1200.08 7.21%
安集科技 688019 4.77 1089.22 6.55%
天奈科技 688116 11.88 818.11 4.92%
凯赛生物 688065 14.61 760.55 4.57%
厦钨新能 688778 8.19 687.47 4.13%
容百科技 688005 20.29 648.81 3.90%
天岳先进 688234 6.98 573.30 3.45%
聚和材料 688503 6.86 562.50 3.38%
嘉元科技 688388 13.83 518.74 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.66 99.90%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪硅产业 688126 106.96 2002.24 9.69%
西部超导 688122 32.13 1666.80 8.07%
安集科技 688019 8.31 1260.96 6.11%
凯赛生物 688065 25.47 1199.41 5.81%
天奈科技 688116 20.71 947.99 4.59%
容百科技 688005 35.33 788.59 3.82%
天岳先进 688234 12.16 712.01 3.45%
厦钨新能 688778 11.87 663.79 3.21%
广钢气体 688548 55.97 560.77 2.72%
航材股份 688563 9.52 538.94 2.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.06 99.97%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
正帆转债 0.00 0.10 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.10 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%