财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4616.51 |
-273.69 |
-197.25 |
-2256.63 |
-195.09 |
| 本期利润(万元) |
8016.58 |
2540.92 |
1385.80 |
-3630.32 |
1138.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.09 |
0.05 |
-0.21 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.50 |
0.00 |
-38.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-12087.22 |
0.00 |
-13387.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16638.37 |
20653.32 |
15099.04 |
17162.42 |
7564.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.64 |
0.61 |
0.56 |
0.56 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.70 |
0.00 |
-15.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-35.56 |
0.00 |
-43.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
21.04 |
11.66 |
16.09 |
77.97 |
83.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
20647.58 |
17158.67 |
6084.53 |
7565.57 |
9047.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
20647.58 |
17158.67 |
6084.53 |
7565.57 |
9047.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.84 |
7.88 |
2.71 |
3.21 |
3.68 |
| 应付托管费(万元) |
1.57 |
1.58 |
0.54 |
0.64 |
0.74 |
| 资产总计(万元) |
20671.59 |
17177.54 |
6101.98 |
7679.89 |
9186.65 |
| 负债合计(万元) |
18.27 |
15.12 |
12.18 |
9.01 |
12.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
20653.32 |
17162.42 |
6089.80 |
7670.88 |
9174.61 |
| 未分配利润(万元) |
-11396.28 |
-13387.18 |
-6759.80 |
-3828.72 |
-2024.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.15 |
0.33 |
0.15 |
1.19 |
0.67 |
| 投资收益(万元) |
-205.76 |
-2259.65 |
-1605.84 |
-2521.85 |
-141.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2814.61 |
-1373.69 |
-695.55 |
158.09 |
-583.55 |
| 其它收入(万元) |
-10.92 |
71.38 |
-0.07 |
-0.14 |
0.25 |
| 收入合计(万元) |
2598.09 |
-3561.62 |
-2301.31 |
-2362.71 |
-724.43 |
| 管理人报酬(万元) |
40.61 |
46.37 |
16.92 |
42.31 |
21.05 |
| 托管费(万元) |
8.12 |
9.27 |
3.38 |
8.46 |
4.21 |
| 其它费用(万元) |
8.43 |
13.05 |
7.51 |
10.50 |
7.44 |
| 费用合计(万元) |
57.16 |
68.69 |
27.81 |
61.32 |
32.74 |
| 利润总额(万元) |
2540.92 |
-3630.32 |
-2329.12 |
-2424.03 |
-757.17 |
| 净利润(万元) |
2540.92 |
-3630.32 |
-2329.12 |
-2424.03 |
-757.17 |
