资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 363415.86 98.14%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6903.05 1.86%
其他资产 2.07 0.00%
资产总值:370320.98万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓荆科技 688072 112.34 37071.44 10.08%
华海清科 688120 236.11 35435.15 9.64%
沪硅产业 688126 1596.59 34550.30 9.40%
中微公司 688012 116.14 31672.86 8.61%
中科飞测 688361 200.70 30704.70 8.35%
安集科技 688019 112.43 24501.27 6.66%
芯源微 688037 153.90 22855.72 6.22%
天岳先进 688234 204.78 18201.03 4.95%
华峰测控 688200 90.45 17203.00 4.68%
盛美上海 688082 91.61 16127.11 4.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 36.34 98.82%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 100.94 30179.51 10.82%
华海清科 688120 173.27 28623.63 10.26%
拓荆科技 688072 105.80 27526.06 9.87%
沪硅产业 688126 982.82 25356.69 9.09%
安集科技 688019 89.16 20366.66 7.30%
中科飞测 688361 169.84 19706.09 7.06%
芯源微 688037 122.00 18178.48 6.52%
盛美上海 688082 66.77 13475.17 4.83%
华峰测控 688200 61.39 12787.08 4.58%
天岳先进 688234 129.83 10666.45 3.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 27.80 99.66%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
路维转债 0.34 33.50 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 33.50 0.13%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%