财务指标
科目/报告期(季度)
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
本期已实现收益(万元)
30093.61
14602.48
272.69
本期利润(万元)
40894.83
32401.97
1341.58
加权平均份额本期利润(元)
0.40
0.72
0.04
加权平均净值利润率(%)
29.33
0.00
4.40
期末可供分配利润(万元)
70814.82
0.00
278.78
期末可供分配份额利润(元)
0.29
0.00
0.01
期末基金资产净值(万元)
367735.96
278987.66
25202.22
期末基金份额净值(元)
1.50
1.51
1.03
本期净值增长率(%)
50.27
0.00
2.80
累计净值增长率(%)
50.27
0.00
2.80
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2025-03-31
银行存款(万元)
6903.05
146.59
36599.59
交易性金融资产(万元)
363415.86
25072.23
17743.45
其中：股票投资(万元)
363415.86
25038.73
17743.45
其中：债券投资(万元)
0.00
33.50
0.00
应付管理人报酬(万元)
150.65
10.43
5.22
应付托管费(万元)
30.13
2.09
1.04
资产总计(万元)
370320.98
25219.85
54346.02
负债合计(万元)
2585.02
17.63
6.67
所有者权益合计(万元)
367735.96
25202.22
54339.35
未分配利润(万元)
123021.06
687.32
-175.55
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
利息收入(万元)
9.00
7.47
投资收益(万元)
30779.33
318.25
公允价值变动收益(万元)
10801.22
1068.89
其它收入(万元)
-23.02
0.23
收入合计(万元)
41566.53
1394.84
管理人报酬(万元)
547.63
40.12
托管费(万元)
109.53
8.02
其它费用(万元)
14.54
5.11
费用合计(万元)
671.70
53.26
利润总额(万元)
40894.83
1341.58
净利润(万元)
40894.83
1341.58
