资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4032939.41 99.76%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 9557.05 0.24%
其他资产 337.35 0.01%
资产总值:4042833.82万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 1773.20 447910.83 11.09%
澜起科技 688008 2599.58 402415.37 9.96%
中芯国际 688981 2760.90 386885.41 9.58%
寒武纪 688256 262.07 347243.15 8.59%
中微公司 688012 993.70 297107.35 7.35%
芯原股份 688521 796.44 145748.74 3.61%
华虹公司 688347 925.89 106070.03 2.63%
沪硅产业 688126 3744.28 96602.40 2.39%
华海清科 688120 560.60 92611.12 2.29%
晶晨股份 688099 765.29 85084.68 2.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 310.95 76.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 92.35 22.86%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 3223.01 284172.68 10.22%
海光信息 688041 1998.48 282364.86 10.15%
寒武纪 688256 443.34 266670.87 9.59%
澜起科技 688008 2717.25 222814.82 8.01%
中微公司 688012 1037.21 189082.62 6.80%
芯原股份 688521 831.87 80275.48 2.89%
沪硅产业 688126 3912.58 73243.53 2.63%
恒玄科技 688608 199.55 69438.16 2.50%
思特威 688213 668.24 68307.58 2.46%
华海清科 688120 393.37 66360.76 2.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 211.10 75.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 66.32 23.85%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
甬矽转债 16.50 1649.74 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1649.74 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%