财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1032185.88 |
102242.46 |
175494.76 |
259478.76 |
-27075.06 |
| 本期利润(万元) |
1658253.92 |
106450.81 |
102403.26 |
338139.50 |
161425.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.94 |
0.07 |
0.07 |
0.37 |
0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.57 |
0.00 |
31.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
186673.41 |
0.00 |
18665.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4040357.86 |
2780620.11 |
2339158.12 |
2279769.94 |
911548.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.56 |
1.55 |
1.55 |
1.46 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.91 |
0.00 |
33.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
55.09 |
0.00 |
46.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12832.77 |
11192.94 |
2533.93 |
1415.91 |
1614.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
2775932.37 |
2276823.96 |
587477.91 |
686239.11 |
629909.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
2774282.63 |
2276823.96 |
587477.91 |
686239.11 |
629909.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
1649.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1065.16 |
1129.02 |
234.23 |
292.93 |
254.06 |
| 应付托管费(万元) |
213.03 |
225.80 |
46.85 |
58.59 |
50.81 |
| 资产总计(万元) |
2789201.24 |
2288184.34 |
590017.04 |
687721.75 |
631625.11 |
| 负债合计(万元) |
8581.12 |
8414.41 |
367.83 |
715.62 |
428.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
2780620.11 |
2279769.94 |
589649.21 |
687006.13 |
631196.67 |
| 未分配利润(万元) |
987730.63 |
722980.46 |
-43440.27 |
61116.65 |
124407.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
83.24 |
256.37 |
191.00 |
963.07 |
95.73 |
| 投资收益(万元) |
108319.24 |
266566.04 |
-111962.68 |
-71243.32 |
433.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4208.35 |
78660.74 |
6779.23 |
-46933.26 |
-42746.62 |
| 其它收入(万元) |
774.95 |
-992.05 |
22.42 |
-86.13 |
-19.30 |
| 收入合计(万元) |
113385.79 |
344491.10 |
-104970.04 |
-117299.64 |
-42236.80 |
| 管理人报酬(万元) |
5771.79 |
5277.62 |
1262.83 |
2326.73 |
617.20 |
| 托管费(万元) |
1154.36 |
1055.52 |
252.57 |
465.35 |
123.44 |
| 其它费用(万元) |
8.83 |
17.80 |
10.99 |
22.10 |
8.68 |
| 费用合计(万元) |
6934.98 |
6351.60 |
1527.03 |
2817.57 |
749.63 |
| 利润总额(万元) |
106450.81 |
338139.50 |
-106497.07 |
-120117.21 |
-42986.44 |
| 净利润(万元) |
106450.81 |
338139.50 |
-106497.07 |
-120117.21 |
-42986.44 |
