资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 45364.39 99.52%
债券 37.40 0.08%
银行存款和结算备付金 179.05 0.39%
其他资产 0.20 0.00%
资产总值:45581.04万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹公司 688347 14.37 1549.89 3.41%
东芯股份 688110 10.91 1432.88 3.15%
源杰科技 688498 2.12 1361.08 2.99%
睿创微纳 688002 12.97 1307.80 2.87%
中科飞测 688361 7.40 1132.58 2.49%
国盾量子 688027 2.17 1095.69 2.41%
百济神州 688235 4.07 1092.37 2.40%
仕佳光子 688313 11.33 1005.66 2.21%
复旦微电 688385 13.25 976.39 2.15%
安集科技 688019 4.17 908.97 2.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.75 82.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.76 16.71%
科学研究和技术服务业 0.03 0.59%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹公司 688347 16.33 1871.04 3.78%
百济神州 688235 4.61 1414.75 2.86%
东芯股份 688110 12.40 1325.68 2.68%
睿创微纳 688002 14.62 1292.86 2.61%
翱捷科技 688220 10.06 1111.27 2.24%
安集科技 688019 4.71 1076.73 2.17%
中科飞测 688361 8.98 1041.65 2.10%
源杰科技 688498 2.41 1032.82 2.09%
芯源微 688037 6.44 959.95 1.94%
云天励飞 688343 9.95 880.77 1.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.99 80.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.91 18.32%
科学研究和技术服务业 0.04 0.83%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.37 37.40 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 37.40 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%