财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3674.33 |
3061.16 |
1965.33 |
-4559.64 |
-671.28 |
| 本期利润(万元) |
15410.31 |
4941.20 |
3574.32 |
-2150.01 |
4224.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.40 |
0.16 |
0.11 |
-0.07 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
16.97 |
0.00 |
-8.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1997.83 |
0.00 |
-5708.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
49534.69 |
35753.06 |
26467.07 |
31237.07 |
25934.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.40 |
1.00 |
0.97 |
0.87 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.46 |
0.00 |
-7.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-12.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
127.49 |
243.03 |
114.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
35597.05 |
31084.58 |
20927.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
35597.05 |
31084.58 |
20927.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.34 |
4.15 |
2.73 |
| 应付托管费(万元) |
1.11 |
1.38 |
0.91 |
| 资产总计(万元) |
35769.09 |
31331.41 |
21052.58 |
| 负债合计(万元) |
16.03 |
94.34 |
12.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
35753.06 |
31237.07 |
21039.67 |
| 未分配利润(万元) |
-72.34 |
-4588.33 |
-8785.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.25 |
0.98 |
0.57 |
| 投资收益(万元) |
3101.69 |
-4360.06 |
-4816.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1880.05 |
2409.63 |
-2008.15 |
| 其它收入(万元) |
4.11 |
-117.77 |
8.77 |
| 收入合计(万元) |
4986.09 |
-2067.22 |
-6815.26 |
| 管理人报酬(万元) |
21.77 |
37.96 |
18.17 |
| 托管费(万元) |
7.26 |
12.65 |
6.06 |
| 其它费用(万元) |
15.86 |
32.19 |
16.41 |
| 费用合计(万元) |
44.89 |
82.80 |
40.64 |
| 利润总额(万元) |
4941.20 |
-2150.01 |
-6855.90 |
| 净利润(万元) |
4941.20 |
-2150.01 |
-6855.90 |
