资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 892200.02 98.92%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 9014.15 1.00%
其他资产 734.14 0.08%
资产总值:901948.32万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹公司 688347 283.22 30551.45 3.39%
东芯股份 688110 215.79 28344.46 3.14%
源杰科技 688498 41.34 26537.88 2.94%
睿创微纳 688002 256.25 25829.70 2.87%
中科飞测 688361 146.39 22396.36 2.48%
国盾量子 688027 42.31 21314.15 2.36%
百济神州 688235 79.31 21303.87 2.36%
仕佳光子 688313 223.33 19826.91 2.20%
复旦微电 688385 261.43 19267.70 2.14%
安集科技 688019 81.35 17728.66 1.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 73.68 81.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 15.01 16.65%
科学研究和技术服务业 0.52 0.58%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹公司 688347 246.35 28222.19 3.74%
百济神州 688235 69.59 21357.60 2.83%
东芯股份 688110 187.20 20011.50 2.65%
睿创微纳 688002 220.53 19503.40 2.58%
翱捷科技 688220 151.63 16755.66 2.22%
安集科技 688019 71.10 16241.58 2.15%
中科飞测 688361 135.35 15704.64 2.08%
源杰科技 688498 36.25 15550.65 2.06%
芯源微 688037 97.26 14492.19 1.92%
云天励飞 688343 150.19 13288.70 1.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 60.14 79.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 13.70 18.14%
科学研究和技术服务业 0.62 0.82%