财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
209109.25 |
136978.26 |
45758.17 |
38348.38 |
-77064.29 |
| 本期利润(万元) |
259125.72 |
201279.29 |
77067.54 |
62043.26 |
-66822.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.49 |
0.40 |
0.14 |
0.10 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
44.63 |
0.00 |
14.48 |
0.00 |
-12.04 |
| 期末可供分配利润(万元) |
180854.18 |
0.00 |
-27925.28 |
0.00 |
-92867.80 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.28 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
901489.70 |
755191.93 |
546010.76 |
495721.48 |
615913.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.42 |
1.02 |
0.99 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
53.81 |
0.00 |
13.59 |
0.00 |
-8.09 |
| 累计净值增长率(%) |
37.92 |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
-10.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
8996.76 |
5937.07 |
5648.20 |
7888.99 |
6018.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
892200.02 |
539688.70 |
610176.02 |
471592.29 |
764369.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
892200.02 |
539688.70 |
610176.02 |
471592.29 |
764369.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
86.24 |
61.30 |
83.34 |
186.80 |
261.07 |
| 应付托管费(万元) |
28.75 |
20.43 |
27.78 |
37.36 |
52.21 |
| 资产总计(万元) |
901948.32 |
546646.17 |
616151.44 |
479844.52 |
770703.95 |
| 负债合计(万元) |
458.61 |
635.42 |
238.07 |
394.60 |
520.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
901489.70 |
546010.76 |
615913.37 |
479449.92 |
770183.80 |
| 未分配利润(万元) |
247869.92 |
9990.97 |
-70956.42 |
-175919.87 |
-19235.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
103.16 |
31.56 |
755.23 |
597.98 |
277.91 |
| 投资收益(万元) |
209871.51 |
46230.77 |
-75752.33 |
-106274.70 |
-1522.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
50016.48 |
31309.37 |
10241.64 |
-56346.70 |
-15929.44 |
| 其它收入(万元) |
331.84 |
39.74 |
822.80 |
37.06 |
-4.16 |
| 收入合计(万元) |
260322.98 |
77611.44 |
-63932.66 |
-161986.35 |
-17177.74 |
| 管理人报酬(万元) |
874.84 |
397.23 |
2355.43 |
1347.62 |
556.56 |
| 托管费(万元) |
291.61 |
132.41 |
495.17 |
269.52 |
111.31 |
| 其它费用(万元) |
30.80 |
14.27 |
37.08 |
18.43 |
10.77 |
| 费用合计(万元) |
1197.26 |
543.90 |
2889.99 |
1637.54 |
679.39 |
| 利润总额(万元) |
259125.72 |
77067.54 |
-66822.65 |
-163623.89 |
-17857.12 |
| 净利润(万元) |
259125.72 |
77067.54 |
-66822.65 |
-163623.89 |
-17857.12 |
