资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 375785.84 99.01%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3736.64 0.98%
其他资产 39.41 0.01%
资产总值:379561.89万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 164.93 41662.45 10.99%
澜起科技 688008 242.41 37525.07 9.90%
中芯国际 688981 256.75 35978.24 9.49%
寒武纪 688256 24.43 32373.46 8.54%
中微公司 688012 92.66 27703.82 7.31%
芯原股份 688521 74.32 13600.93 3.59%
华虹公司 688347 85.94 9845.06 2.60%
沪硅产业 688126 349.13 9007.45 2.38%
华海清科 688120 52.25 8632.03 2.28%
晶晨股份 688099 71.31 7928.48 2.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 28.97 76.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 8.61 22.72%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 286.11 25225.95 10.14%
海光信息 688041 177.51 25080.91 10.08%
寒武纪 688256 39.39 23690.14 9.52%
澜起科技 688008 241.74 19823.03 7.97%
中微公司 688012 92.08 16786.22 6.75%
芯原股份 688521 73.91 7132.40 2.87%
沪硅产业 688126 348.01 6514.74 2.62%
恒玄科技 688608 17.83 6203.44 2.49%
思特威 688213 59.21 6052.54 2.43%
华海清科 688120 34.88 5883.77 2.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.76 75.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.89 23.67%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
甬矽转债 1.41 141.00 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 141.00 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%