财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
88196.50 |
19380.14 |
25343.30 |
15119.20 |
-6061.49 |
| 本期利润(万元) |
148803.08 |
13133.20 |
13906.78 |
37037.24 |
21475.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.93 |
0.08 |
0.09 |
0.31 |
0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.56 |
0.00 |
27.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
32816.29 |
0.00 |
12220.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
379037.49 |
248734.98 |
236757.77 |
245386.21 |
115301.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.50 |
1.52 |
1.52 |
1.43 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.15 |
0.00 |
33.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
51.54 |
0.00 |
42.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2288.74 |
2043.74 |
716.47 |
1149.92 |
847.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
246609.92 |
243420.17 |
83912.39 |
117488.17 |
116270.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
246468.92 |
243420.17 |
83912.39 |
117488.17 |
116270.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
141.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.71 |
35.48 |
34.39 |
54.83 |
50.69 |
| 应付托管费(万元) |
9.57 |
11.83 |
6.88 |
10.97 |
10.14 |
| 资产总计(万元) |
248927.07 |
245583.65 |
84688.13 |
118653.47 |
117204.24 |
| 负债合计(万元) |
192.09 |
197.44 |
93.40 |
139.38 |
143.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
248734.98 |
245386.21 |
84594.73 |
118514.09 |
117060.43 |
| 未分配利润(万元) |
84595.28 |
73496.51 |
-8294.97 |
7874.39 |
20920.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.92 |
108.36 |
94.85 |
168.59 |
32.02 |
| 投资收益(万元) |
19541.05 |
15465.49 |
-16482.09 |
-13046.04 |
431.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6246.94 |
21918.04 |
-984.11 |
-12489.70 |
-7761.63 |
| 其它收入(万元) |
68.02 |
149.52 |
-1.83 |
45.32 |
43.84 |
| 收入合计(万元) |
13377.04 |
37641.39 |
-17373.18 |
-25321.84 |
-7254.52 |
| 管理人报酬(万元) |
175.63 |
480.34 |
225.45 |
452.30 |
124.24 |
| 托管费(万元) |
58.54 |
105.82 |
45.09 |
90.46 |
24.85 |
| 其它费用(万元) |
9.67 |
18.00 |
10.67 |
14.00 |
6.94 |
| 费用合计(万元) |
243.84 |
604.16 |
281.21 |
556.76 |
156.03 |
| 利润总额(万元) |
13133.20 |
37037.24 |
-17654.39 |
-25878.60 |
-7410.56 |
| 净利润(万元) |
13133.20 |
37037.24 |
-17654.39 |
-25878.60 |
-7410.56 |
