资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 197792.19 98.41%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1578.21 0.79%
其他资产 1611.06 0.80%
资产总值:200981.47万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 52.97 21292.33 10.71%
新易盛 300502 45.49 16637.41 8.37%
中际旭创 300308 40.70 16428.97 8.27%
寒武纪 688256 9.68 12826.53 6.45%
中芯国际 688981 90.94 12743.16 6.41%
阳光电源 300274 66.46 10765.74 5.42%
海光信息 688041 42.51 10737.80 5.40%
澜起科技 688008 52.46 8121.41 4.09%
胜宏科技 300476 28.11 8025.40 4.04%
汇川技术 300124 86.42 7243.31 3.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.34 87.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.14 10.78%
科学研究和技术服务业 0.28 1.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.07%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 68.67 17318.94 9.86%
中芯国际 688981 139.98 12342.08 7.02%
迈瑞医疗 300760 42.74 9605.82 5.47%
海光信息 688041 65.34 9232.09 5.25%
中际旭创 300308 62.63 9134.92 5.20%
新易盛 300502 69.84 8870.57 5.05%
寒武纪 688256 14.58 8769.99 4.99%
汇川技术 300124 132.87 8579.09 4.88%
阳光电源 300274 102.19 6925.65 3.94%
澜起科技 688008 80.60 6608.82 3.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.06 85.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.07 11.77%
科学研究和技术服务业 0.35 1.97%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 2.18 217.87 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 217.87 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%