财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
25064.61 |
70.42 |
1117.85 |
-25842.73 |
-9432.77 |
| 本期利润(万元) |
86263.34 |
-382.55 |
-4062.93 |
19260.24 |
29390.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.35 |
-0.00 |
-0.01 |
0.07 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
13.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-127695.42 |
0.00 |
-135642.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
198744.91 |
175725.63 |
180502.07 |
189678.35 |
151561.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.58 |
0.57 |
0.58 |
0.56 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.67 |
0.00 |
15.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-42.09 |
0.00 |
-41.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1082.33 |
1227.39 |
522.23 |
329.96 |
737.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
174720.23 |
188375.82 |
120645.07 |
154247.80 |
168758.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
174720.23 |
188375.82 |
120645.07 |
154247.80 |
168758.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
70.66 |
83.86 |
51.55 |
64.19 |
69.53 |
| 应付托管费(万元) |
14.13 |
16.77 |
10.31 |
12.84 |
13.91 |
| 资产总计(万元) |
176368.44 |
190391.91 |
121400.09 |
154629.99 |
169657.21 |
| 负债合计(万元) |
642.81 |
713.57 |
256.24 |
126.23 |
117.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
175725.63 |
189678.35 |
121143.86 |
154503.77 |
169540.14 |
| 未分配利润(万元) |
-127695.42 |
-135642.71 |
-144777.20 |
-151017.29 |
-121580.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.80 |
26.42 |
17.48 |
104.46 |
71.00 |
| 投资收益(万元) |
486.32 |
-25132.71 |
-15678.62 |
-22865.21 |
-7718.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-452.96 |
45102.97 |
2536.66 |
-8815.44 |
-2122.43 |
| 其它收入(万元) |
117.85 |
165.15 |
31.14 |
30.66 |
28.30 |
| 收入合计(万元) |
163.01 |
20161.82 |
-13093.34 |
-31545.53 |
-9741.30 |
| 管理人报酬(万元) |
445.14 |
733.53 |
336.22 |
821.81 |
419.45 |
| 托管费(万元) |
89.03 |
146.71 |
67.24 |
164.36 |
83.89 |
| 其它费用(万元) |
11.39 |
21.30 |
10.32 |
22.20 |
11.14 |
| 费用合计(万元) |
545.56 |
901.58 |
413.84 |
1008.70 |
514.70 |
| 利润总额(万元) |
-382.55 |
19260.24 |
-13507.18 |
-32554.23 |
-10256.00 |
| 净利润(万元) |
-382.55 |
19260.24 |
-13507.18 |
-32554.23 |
-10256.00 |
