资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 176117.90 99.48%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 827.72 0.47%
其他资产 84.87 0.05%
资产总值:177030.48万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 47.22 18984.05 10.75%
新易盛 300502 40.53 14825.39 8.39%
中际旭创 300308 36.30 14654.39 8.30%
中芯国际 688981 81.21 11380.13 6.44%
寒武纪 688256 8.53 11296.29 6.40%
阳光电源 300274 59.29 9603.73 5.44%
海光信息 688041 37.97 9592.46 5.43%
澜起科技 688008 46.76 7238.25 4.10%
胜宏科技 300476 24.66 7040.97 3.99%
汇川技术 300124 77.07 6460.02 3.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.46 87.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.90 10.75%
科学研究和技术服务业 0.25 1.43%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 68.91 17381.49 9.85%
中芯国际 688981 140.45 12383.17 7.02%
迈瑞医疗 300760 42.88 9637.28 5.46%
海光信息 688041 65.81 9298.76 5.27%
中际旭创 300308 62.86 9169.05 5.20%
新易盛 300502 70.08 8901.82 5.05%
寒武纪 688256 14.61 8785.21 4.98%
汇川技术 300124 133.35 8610.42 4.88%
阳光电源 300274 102.56 6950.67 3.94%
澜起科技 688008 80.88 6631.93 3.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.12 85.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.08 11.78%
科学研究和技术服务业 0.35 1.97%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 2.15 215.31 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 215.31 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%