我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-26378.44 |
-4731.44 |
-8171.02 |
-3365.42 |
-36823.55 |
| 本期利润(万元) |
-34497.32 |
-19336.09 |
-8971.75 |
4554.35 |
-62694.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
-0.06 |
-0.03 |
0.02 |
-0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-18.77 |
0.00 |
-4.86 |
0.00 |
-33.50 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-179903.71 |
0.00 |
-133567.91 |
0.00 |
-113393.20 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.50 |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值(万元) |
181656.36 |
184430.04 |
183592.15 |
197547.59 |
178566.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.50 |
0.52 |
0.58 |
0.63 |
0.61 |
| 本期净值增长率(%) |
-17.85 |
0.00 |
-5.35 |
0.00 |
-28.08 |
| 累计净值增长率(%) |
-49.76 |
0.00 |
-42.11 |
0.00 |
-38.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
617.49 |
1478.89 |
1207.66 |
1766.15 |
1711.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
180892.25 |
182137.54 |
177315.14 |
192593.79 |
203488.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
180892.25 |
182137.54 |
177315.14 |
192593.79 |
203488.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
75.06 |
75.04 |
76.10 |
77.17 |
86.32 |
| 应付托管费(万元) |
15.01 |
15.01 |
15.22 |
15.43 |
17.26 |
| 资产总计(万元) |
181803.53 |
183729.72 |
178715.26 |
194998.98 |
205750.76 |
| 负债合计(万元) |
147.17 |
137.57 |
148.39 |
1233.42 |
1096.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
181656.36 |
183592.15 |
178566.87 |
193765.56 |
204653.91 |
| 未分配利润(万元) |
-179903.71 |
-133567.91 |
-113393.20 |
-84094.50 |
-36006.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
427.30 |
267.18 |
206.07 |
15.44 |
42.35 |
| 投资收益(万元) |
-25803.02 |
-7959.92 |
-36173.59 |
-27002.73 |
-8641.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8118.89 |
-800.73 |
-25870.53 |
-12047.11 |
-16500.34 |
| 其它收入(万元) |
123.39 |
82.91 |
288.97 |
309.15 |
898.48 |
| 收入合计(万元) |
-33371.22 |
-8410.56 |
-61549.07 |
-38725.25 |
-24200.60 |
| 管理人报酬(万元) |
919.66 |
457.98 |
935.49 |
478.94 |
542.15 |
| 托管费(万元) |
183.93 |
91.60 |
187.10 |
95.79 |
108.43 |
| 其它费用(万元) |
21.00 |
10.66 |
21.71 |
10.00 |
15.77 |
| 费用合计(万元) |
1126.11 |
561.19 |
1145.01 |
584.77 |
1268.43 |
| 利润总额(万元) |
-34497.32 |
-8971.75 |
-62694.08 |
-39310.01 |
-25469.03 |
| 净利润(万元) |
-34497.32 |
-8971.75 |
-62694.08 |
-39310.01 |
-25469.03 |
