广发上证科创板100增强策略ETF(588680)_资产配置

广发上证科创板100增强策略ETF588680GF SHANGHAI SCIENCE AND TECHNOLOGY INNOVATION BOARD 100 ENHANCED STRATEGY TRADING OPEN ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12224.74	96.82%
债券	7.09	0.06%
银行存款和结算备付金	392.36	3.11%
其他资产	1.85	0.01%

资产总值：12626.03万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
源杰科技	688498	0.59	380.70	3.02%
华虹公司	688347	3.49	376.62	2.99%
睿创微纳	688002	3.70	372.96	2.96%
东芯股份	688110	2.33	306.06	2.43%
百济神州	688235	1.11	298.15	2.37%
珠海冠宇	688772	11.94	257.07	2.04%
中科飞测	688361	1.66	254.61	2.02%
安集科技	688019	1.15	249.74	1.98%
国盾量子	688027	0.47	234.82	1.86%
铂力特	688333	2.08	232.14	1.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.95	75.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	14.77%
批发和零售业	0.02	1.92%
科学研究和技术服务业	0.02	1.81%
建筑业	0.01	0.95%
房地产业	0.01	0.94%
租赁和商务服务业	0.01	0.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.15%
金融业	0.00	0.03%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华虹公司	688347	2.08	238.45	2.83%
百济神州	688235	0.70	214.83	2.55%
睿创微纳	688002	2.39	211.37	2.51%
翱捷科技	688220	1.77	195.59	2.32%
道通科技	688208	4.83	189.24	2.25%
源杰科技	688498	0.42	181.47	2.16%
东芯股份	688110	1.60	171.05	2.03%
安集科技	688019	0.75	170.42	2.02%
铂力特	688333	2.19	167.30	1.99%
中科飞测	688361	1.38	160.61	1.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	73.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	15.43%
批发和零售业	0.02	1.84%
建筑业	0.01	1.70%
科学研究和技术服务业	0.01	1.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.89%
租赁和商务服务业	0.01	0.83%
房地产业	0.00	0.12%
金融业	0.00	0.12%
卫生和社会工作	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百济神州	688235	0.87	203.27	3.06%
翱捷科技	688220	2.32	181.66	2.73%
睿创微纳	688002	2.06	143.62	2.16%
泽璟制药	688266	1.29	138.69	2.09%
安集科技	688019	0.89	134.49	2.02%
华虹公司	688347	2.21	121.13	1.82%
纳芯微	688052	0.69	120.66	1.81%
芯动联科	688582	1.72	115.58	1.74%
道通科技	688208	3.77	115.21	1.73%
中科飞测	688361	1.37	115.34	1.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	73.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	18.74%
批发和零售业	0.01	1.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.17%
建筑业	0.01	0.83%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.66%
科学研究和技术服务业	0.00	0.55%
采矿业	0.00	0.22%
租赁和商务服务业	0.00	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百济神州	688235	0.66	157.63	3.77%
恒玄科技	688608	0.37	150.33	3.59%
睿创微纳	688002	1.69	103.24	2.47%
容百科技	688005	3.81	88.07	2.11%
安集科技	688019	0.52	87.35	2.09%
纳芯微	688052	0.58	81.58	1.95%
珠海冠宇	688772	4.92	81.11	1.94%
中科飞测	688361	1.01	80.21	1.92%
中科星图	688568	1.40	76.38	1.83%
翱捷科技	688220	0.74	75.11	1.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	74.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	18.88%
科学研究和技术服务业	0.00	0.98%
建筑业	0.00	0.58%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.26%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.24%
房地产业	0.00	0.03%

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
金05转债	0.07	6.60	0.05%
茂莱转债	0.00	0.49	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	7.09	0.06%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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