财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1126.42 |
619.22 |
491.41 |
179.85 |
-293.10 |
| 本期利润(万元) |
2368.28 |
902.00 |
718.98 |
72.02 |
737.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.54 |
0.27 |
0.19 |
0.01 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
19.79 |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1174.76 |
0.00 |
313.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8418.92 |
6648.26 |
4183.17 |
6386.61 |
6395.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.04 |
1.50 |
1.42 |
1.27 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
18.18 |
0.00 |
26.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
49.87 |
0.00 |
26.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 银行存款(万元) |
157.15 |
134.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
6481.37 |
6241.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
6481.37 |
6241.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.55 |
2.91 |
| 应付托管费(万元) |
0.31 |
0.58 |
| 资产总计(万元) |
6978.23 |
6406.87 |
| 负债合计(万元) |
329.96 |
20.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
6648.26 |
6386.61 |
| 未分配利润(万元) |
2212.16 |
1350.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.51 |
4.11 |
| 投资收益(万元) |
640.75 |
277.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
282.77 |
-107.83 |
| 其它收入(万元) |
1.96 |
-58.45 |
| 收入合计(万元) |
926.00 |
115.69 |
| 管理人报酬(万元) |
11.41 |
20.98 |
| 托管费(万元) |
2.28 |
4.20 |
| 其它费用(万元) |
10.32 |
18.49 |
| 费用合计(万元) |
24.01 |
43.66 |
| 利润总额(万元) |
902.00 |
72.02 |
| 净利润(万元) |
902.00 |
72.02 |
