资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 257348.93 99.01%
债券 355.65 0.14%
银行存款和结算备付金 2215.58 0.85%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:259920.17万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金山办公 688111 82.57 25356.06 9.82%
澜起科技 688008 204.59 24100.56 9.34%
寒武纪 688256 17.81 24071.76 9.33%
芯原股份 688521 174.98 23966.52 9.29%
石头科技 688169 98.43 14967.17 5.80%
晶晨股份 688099 160.23 13976.71 5.42%
复旦微电 688385 177.28 13065.77 5.06%
恒玄科技 688608 56.06 12722.64 4.93%
中科星图 688568 192.02 11329.00 4.39%
云天励飞 688343 119.51 9092.15 3.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 15.78 61.15%
制造业 9.93 38.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.06%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
澜起科技 688008 200.99 31113.73 12.50%
芯原股份 688521 143.97 26347.33 10.58%
寒武纪 688256 18.04 23903.66 9.60%
金山办公 688111 73.22 23168.27 9.31%
石头科技 688169 84.72 17772.88 7.14%
晶晨股份 688099 138.35 15381.52 6.18%
恒玄科技 688608 47.76 14208.06 5.71%
云天励飞 688343 102.16 9038.79 3.63%
复旦微电 688385 132.36 8822.11 3.54%
乐鑫科技 688018 38.58 8365.50 3.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 14.45 58.05%
制造业 10.32 41.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
天准转债 2.26 355.65 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 355.65 0.14%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%