财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
33101.95 |
51717.86 |
-7091.75 |
2228.20 |
| 本期利润(万元) |
34261.09 |
70821.76 |
-8482.55 |
-1887.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.26 |
-0.04 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
19.91 |
0.00 |
-7.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
55504.50 |
0.00 |
2439.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.16 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
258109.55 |
248974.83 |
142148.52 |
131816.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.74 |
0.83 |
0.55 |
0.58 |
| 本期净值增长率(%) |
48.52 |
0.00 |
10.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
48.52 |
0.00 |
10.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2215.58 |
204.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
257704.59 |
142008.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
257348.93 |
142008.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
355.65 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
114.08 |
57.87 |
| 应付托管费(万元) |
22.82 |
11.57 |
| 资产总计(万元) |
259920.17 |
142230.33 |
| 负债合计(万元) |
1810.61 |
81.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
258109.55 |
142148.52 |
| 未分配利润(万元) |
84332.95 |
13071.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.83 |
2.24 |
| 投资收益(万元) |
33392.41 |
-6899.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1159.14 |
-1390.79 |
| 其它收入(万元) |
714.97 |
107.95 |
| 收入合计(万元) |
35271.34 |
-8180.22 |
| 管理人报酬(万元) |
815.13 |
239.78 |
| 托管费(万元) |
163.03 |
47.96 |
| 其它费用(万元) |
32.10 |
14.59 |
| 费用合计(万元) |
1010.25 |
302.33 |
| 利润总额(万元) |
34261.09 |
-8482.55 |
| 净利润(万元) |
34261.09 |
-8482.55 |
