资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 62709.15 99.56%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 278.16 0.44%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:62987.31万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 52.59 6459.27 10.28%
海光信息 688041 27.90 6261.24 9.96%
寒武纪 688256 4.35 5892.71 9.37%
澜起科技 688008 40.89 4816.28 7.66%
中微公司 688012 16.86 4598.09 7.31%
拓荆科技 688072 6.02 1987.23 3.16%
芯原股份 688521 13.09 1793.57 2.85%
华虹公司 688347 14.57 1571.17 2.50%
沪硅产业 688126 68.13 1474.38 2.35%
东芯股份 688110 11.06 1452.36 2.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.92 78.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.35 21.42%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 26.82 6774.00 11.09%
澜起科技 688008 39.30 6084.38 9.96%
中芯国际 688981 41.68 5840.27 9.56%
寒武纪 688256 3.94 5225.53 8.55%
中微公司 688012 14.98 4479.08 7.33%
芯原股份 688521 12.03 2202.09 3.60%
华虹公司 688347 14.00 1603.67 2.62%
沪硅产业 688126 56.48 1457.21 2.38%
华海清科 688120 8.31 1372.93 2.25%
晶晨股份 688099 11.57 1285.85 2.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.70 76.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.40 22.84%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
甬矽转债 0.05 4.90 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 4.90 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%