财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6775.53 |
914.75 |
1140.48 |
| 本期利润(万元) |
12734.70 |
927.10 |
926.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.72 |
0.10 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
649.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
61109.48 |
7882.25 |
8871.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.80 |
1.09 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
| 银行存款(万元) |
32.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
7869.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
7864.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
4.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.64 |
| 应付托管费(万元) |
0.73 |
| 资产总计(万元) |
7901.72 |
| 负债合计(万元) |
19.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
7882.25 |
| 未分配利润(万元) |
649.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.56 |
| 投资收益(万元) |
951.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12.34 |
| 其它收入(万元) |
5.11 |
| 收入合计(万元) |
971.75 |
| 管理人报酬(万元) |
25.24 |
| 托管费(万元) |
5.05 |
| 其它费用(万元) |
14.36 |
| 费用合计(万元) |
44.65 |
| 利润总额(万元) |
927.10 |
| 净利润(万元) |
927.10 |
