资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 71650.07 99.38%
债券 172.11 0.24%
银行存款和结算备付金 278.51 0.39%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:72100.69万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
臻镭科技 688270 11.51 1405.62 1.95%
精智达 688627 5.05 1128.28 1.57%
长光华芯 688048 8.29 1039.69 1.44%
腾景科技 688195 6.08 1030.63 1.43%
德科立 688205 7.45 1023.68 1.42%
斯瑞新材 688102 25.99 1006.79 1.40%
嘉元科技 688388 22.92 939.13 1.30%
炬光科技 688167 4.84 847.55 1.18%
芯碁微装 688630 6.19 833.02 1.16%
伟测科技 688372 7.01 764.67 1.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.86 81.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.93 12.84%
科学研究和技术服务业 0.38 5.25%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
仕佳光子 688313 14.65 1044.50 2.19%
聚辰股份 688123 5.05 819.95 1.72%
聚和材料 688503 7.73 633.10 1.33%
嘉元科技 688388 15.55 583.55 1.23%
益方生物 688382 18.46 574.23 1.21%
电气风电 688660 24.32 562.07 1.18%
汇成股份 688403 26.74 517.48 1.09%
德科立 688205 4.30 520.31 1.09%
芯碁微装 688630 3.60 509.39 1.07%
热景生物 688068 2.96 503.08 1.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.83 80.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.61 12.75%
科学研究和技术服务业 0.28 5.96%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
瑞可转债 0.60 104.78 0.15%
天准转债 0.43 67.32 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 172.11 0.24%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%