财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2880.89 |
265.07 |
841.20 |
757.97 |
| 本期利润(万元) |
5490.41 |
1729.15 |
1161.87 |
982.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
0.39 |
0.28 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
20.38 |
0.00 |
26.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
17436.57 |
0.00 |
343.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.39 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
72037.79 |
47624.24 |
1983.11 |
3181.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.62 |
1.61 |
1.21 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
62.47 |
0.00 |
21.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
61.74 |
0.00 |
20.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 银行存款(万元) |
278.51 |
28.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
71822.18 |
1960.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
71650.07 |
1957.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
172.11 |
2.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.91 |
0.24 |
| 应付托管费(万元) |
3.97 |
0.08 |
| 资产总计(万元) |
72100.69 |
1988.96 |
| 负债合计(万元) |
62.90 |
5.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
72037.79 |
1983.11 |
| 未分配利润(万元) |
27497.79 |
343.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.60 |
0.35 |
| 投资收益(万元) |
2942.94 |
844.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2609.52 |
320.67 |
| 其它收入(万元) |
0.55 |
6.83 |
| 收入合计(万元) |
5553.61 |
1171.86 |
| 管理人报酬(万元) |
39.62 |
3.34 |
| 托管费(万元) |
13.21 |
1.11 |
| 其它费用(万元) |
10.36 |
5.54 |
| 费用合计(万元) |
63.19 |
9.99 |
| 利润总额(万元) |
5490.41 |
1161.87 |
| 净利润(万元) |
5490.41 |
1161.87 |
