资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18888.61 98.77%
债券 16.20 0.08%
银行存款和结算备付金 206.60 1.08%
其他资产 13.34 0.07%
资产总值:19124.75万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹公司 688347 6.03 650.41 3.41%
东芯股份 688110 4.57 599.93 3.14%
源杰科技 688498 0.88 566.94 2.97%
睿创微纳 688002 5.42 546.71 2.87%
中科飞测 688361 3.08 471.62 2.47%
国盾量子 688027 0.91 458.45 2.40%
百济神州 688235 1.67 449.85 2.36%
复旦微电 688385 5.51 406.15 2.13%
仕佳光子 688313 4.31 382.26 2.00%
安集科技 688019 1.73 376.04 1.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.56 81.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 16.50%
科学研究和技术服务业 0.01 0.59%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹公司 688347 7.11 815.07 3.77%
百济神州 688235 1.99 610.64 2.82%
东芯股份 688110 5.41 578.36 2.68%
睿创微纳 688002 6.39 565.50 2.62%
翱捷科技 688220 4.36 482.24 2.23%
安集科技 688019 1.99 455.56 2.11%
中科飞测 688361 3.89 451.62 2.09%
源杰科技 688498 1.04 446.76 2.07%
芯源微 688037 2.79 415.84 1.92%
云天励飞 688343 4.32 382.57 1.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.72 79.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.39 18.03%
科学研究和技术服务业 0.02 0.81%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.16 16.20 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 16.20 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%