财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7052.03 |
3803.89 |
3167.50 |
-7626.69 |
-2390.02 |
| 本期利润(万元) |
7612.67 |
5282.04 |
4519.96 |
-4447.69 |
7221.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.39 |
0.17 |
0.12 |
-0.09 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
18.78 |
0.00 |
-11.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-795.53 |
0.00 |
-7778.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21618.22 |
22819.46 |
23896.00 |
40486.77 |
43449.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
0.99 |
0.96 |
0.86 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.10 |
0.00 |
-7.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.37 |
0.00 |
-13.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
381.43 |
618.77 |
539.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
22474.32 |
39984.94 |
32598.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
22474.32 |
39984.94 |
32598.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.22 |
17.86 |
14.35 |
| 应付托管费(万元) |
1.84 |
3.57 |
2.87 |
| 资产总计(万元) |
22873.40 |
40666.82 |
33142.62 |
| 负债合计(万元) |
53.95 |
180.05 |
30.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
22819.46 |
40486.77 |
33112.30 |
| 未分配利润(万元) |
-317.34 |
-6350.03 |
-14024.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.48 |
2.33 |
1.28 |
| 投资收益(万元) |
3918.23 |
-7297.31 |
-8845.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1478.15 |
3179.00 |
-3798.82 |
| 其它收入(万元) |
-21.56 |
-80.55 |
0.40 |
| 收入合计(万元) |
5375.30 |
-4196.53 |
-12642.83 |
| 管理人报酬(万元) |
70.68 |
194.93 |
98.87 |
| 托管费(万元) |
14.14 |
38.99 |
19.77 |
| 其它费用(万元) |
8.45 |
17.24 |
10.36 |
| 费用合计(万元) |
93.26 |
251.16 |
129.00 |
| 利润总额(万元) |
5282.04 |
-4447.69 |
-12771.83 |
| 净利润(万元) |
5282.04 |
-4447.69 |
-12771.83 |
