资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 140270.80 99.90%
债券 47.56 0.03%
银行存款和结算备付金 98.29 0.07%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:140416.65万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 6.29 8530.07 6.08%
海光信息 688041 34.73 7794.05 5.55%
中芯国际 688981 29.88 3669.98 2.61%
中微公司 688012 9.66 2634.01 1.88%
金山办公 688111 6.91 2122.59 1.51%
澜起科技 688008 17.09 2013.24 1.43%
百利天恒 688506 6.16 1990.78 1.42%
联影医疗 688271 12.30 1543.66 1.10%
影石创新 688775 5.99 1405.90 1.00%
拓荆科技 688072 4.19 1382.40 0.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.09 78.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.68 19.08%
科学研究和技术服务业 0.22 1.57%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 0.30%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 38.72 9780.29 6.05%
寒武纪 688256 6.96 9225.71 5.70%
中芯国际 688981 33.12 4641.34 2.87%
中微公司 688012 10.39 3107.91 1.92%
澜起科技 688008 19.06 2949.76 1.82%
百利天恒 688506 6.69 2510.38 1.55%
金山办公 688111 7.71 2439.80 1.51%
联影医疗 688271 13.74 2083.81 1.29%
影石创新 688775 6.68 1941.70 1.20%
传音控股 688036 18.99 1788.98 1.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.76 78.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.07 18.98%
科学研究和技术服务业 0.28 1.73%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 0.29%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
天准转债 0.14 21.86 0.02%
金05转债 0.26 25.70 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 47.56 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%