财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
46869.38 |
34384.06 |
4949.34 |
| 本期利润(万元) |
58095.19 |
52059.10 |
13387.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.36 |
0.35 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
34.03 |
0.00 |
6.93 |
| 期末可供分配利润(万元) |
32822.03 |
0.00 |
-4151.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.31 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
140372.81 |
161754.01 |
198998.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.37 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
30.52 |
0.00 |
-2.04 |
| 累计净值增长率(%) |
30.52 |
0.00 |
-2.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2025-02-26 |
| 银行存款(万元) |
98.29 |
467.27 |
0.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
140318.36 |
198582.47 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
140270.80 |
198522.97 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
47.56 |
59.50 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.95 |
29.25 |
0.00 |
| 应付托管费(万元) |
5.98 |
9.75 |
0.00 |
| 资产总计(万元) |
140416.65 |
199049.74 |
153961.19 |
| 负债合计(万元) |
43.84 |
50.89 |
0.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
140372.81 |
198998.85 |
153961.13 |
| 未分配利润(万元) |
32822.03 |
-4151.94 |
10.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.33 |
3.17 |
| 投资收益(万元) |
47025.09 |
5048.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11225.81 |
8437.68 |
| 其它收入(万元) |
150.53 |
40.66 |
| 收入合计(万元) |
58404.76 |
13529.72 |
| 管理人报酬(万元) |
219.66 |
101.92 |
| 托管费(万元) |
73.22 |
33.97 |
| 其它费用(万元) |
16.70 |
6.79 |
| 费用合计(万元) |
309.58 |
142.69 |
| 利润总额(万元) |
58095.19 |
13387.03 |
| 净利润(万元) |
58095.19 |
13387.03 |
