资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 27553.02 99.23%
债券 23.95 0.09%
银行存款和结算备付金 190.91 0.69%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:27767.88万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 1.24 1678.98 6.05%
海光信息 688041 6.83 1532.56 5.52%
中芯国际 688981 5.88 721.91 2.60%
中微公司 688012 1.85 504.72 1.82%
金山办公 688111 1.36 417.58 1.50%
澜起科技 688008 3.37 396.47 1.43%
百利天恒 688506 1.21 391.95 1.41%
联影医疗 688271 2.42 303.20 1.09%
影石创新 688775 1.18 277.65 1.00%
拓荆科技 688072 0.83 274.06 0.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.18 78.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.53 18.93%
科学研究和技术服务业 0.04 1.55%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.29%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 8.08 2041.03 6.02%
寒武纪 688256 1.45 1917.28 5.66%
中芯国际 688981 6.92 969.59 2.86%
中微公司 688012 2.18 651.23 1.92%
澜起科技 688008 3.99 617.51 1.82%
百利天恒 688506 1.39 520.28 1.53%
金山办公 688111 1.61 510.86 1.51%
联影医疗 688271 2.87 435.52 1.28%
影石创新 688775 1.39 404.87 1.19%
传音控股 688036 3.97 374.12 1.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.66 78.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.64 18.91%
科学研究和技术服务业 0.06 1.70%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.28%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
甬矽转债 0.12 18.75 0.07%
金05转债 0.05 5.20 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 23.95 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%