财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8250.00 |
425.08 |
| 本期利润(万元) |
14566.27 |
431.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.35 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.60 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1174.43 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33898.85 |
63131.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.83 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2025-02-26 |
| 银行存款(万元) |
458.58 |
149307.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
62677.64 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
62666.04 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
11.60 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.44 |
0.00 |
| 应付托管费(万元) |
2.81 |
0.00 |
| 资产总计(万元) |
63148.18 |
149315.83 |
| 负债合计(万元) |
16.51 |
0.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
63131.67 |
149315.79 |
| 未分配利润(万元) |
-1174.43 |
9.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.60 |
| 投资收益(万元) |
459.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6.26 |
| 其它收入(万元) |
5.40 |
| 收入合计(万元) |
484.50 |
| 管理人报酬(万元) |
35.88 |
| 托管费(万元) |
11.96 |
| 其它费用(万元) |
5.33 |
| 费用合计(万元) |
53.16 |
| 利润总额(万元) |
431.34 |
| 净利润(万元) |
431.34 |
