资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10953.43 98.99%
债券 3.16 0.03%
银行存款和结算备付金 108.88 0.98%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:11065.47万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.49 664.22 6.01%
海光信息 688041 2.71 609.00 5.51%
中芯国际 688981 2.33 286.77 2.59%
中微公司 688012 0.72 197.26 1.78%
金山办公 688111 0.54 165.05 1.49%
澜起科技 688008 1.33 156.12 1.41%
百利天恒 688506 0.48 154.99 1.40%
联影医疗 688271 0.97 121.26 1.10%
影石创新 688775 0.47 110.57 1.00%
拓荆科技 688072 0.33 107.84 0.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.87 78.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 18.76%
科学研究和技术服务业 0.02 1.55%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.28%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-04-10
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 2.44 616.47 5.96%
寒武纪 688256 0.44 589.49 5.70%
中芯国际 688981 2.09 292.82 2.83%
中微公司 688012 0.67 200.14 1.94%
澜起科技 688008 1.20 186.22 1.80%
百利天恒 688506 0.43 161.30 1.56%
金山办公 688111 0.48 152.43 1.47%
联影医疗 688271 0.87 131.42 1.27%
影石创新 688775 0.42 122.46 1.18%
传音控股 688036 1.19 111.96 1.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.81 78.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 18.76%
科学研究和技术服务业 0.02 1.69%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.28%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.02 1.90 0.02%
天准转债 0.01 1.26 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 3.16 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%