财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1797.55 |
918.91 |
| 本期利润(万元) |
3891.44 |
1519.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.39 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.21 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
864.09 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10337.11 |
13822.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.49 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.67 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2025-04-10 |
| 银行存款(万元) |
135.04 |
37709.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
13692.03 |
6812.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
13692.03 |
6812.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.37 |
0.18 |
| 应付托管费(万元) |
0.46 |
0.06 |
| 资产总计(万元) |
13828.45 |
44524.86 |
| 负债合计(万元) |
6.10 |
0.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
13822.34 |
44524.52 |
| 未分配利润(万元) |
864.09 |
-33.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.22 |
| 投资收益(万元) |
927.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
600.19 |
| 其它收入(万元) |
-1.21 |
| 收入合计(万元) |
1530.50 |
| 管理人报酬(万元) |
5.31 |
| 托管费(万元) |
1.77 |
| 其它费用(万元) |
4.32 |
| 费用合计(万元) |
11.40 |
| 利润总额(万元) |
1519.10 |
| 净利润(万元) |
1519.10 |
