资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18281.69 99.12%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 163.06 0.88%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:18444.75万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.81 1101.38 5.98%
海光信息 688041 4.51 1011.48 5.49%
中芯国际 688981 3.86 473.94 2.57%
中微公司 688012 1.20 328.19 1.78%
金山办公 688111 0.91 279.13 1.51%
澜起科技 688008 2.20 259.34 1.41%
百利天恒 688506 0.79 255.02 1.38%
联影医疗 688271 1.59 199.98 1.09%
影石创新 688775 0.76 179.28 0.97%
拓荆科技 688072 0.54 178.40 0.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.44 78.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35 18.76%
科学研究和技术服务业 0.03 1.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.41%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.28%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 5.83 1472.96 6.00%
寒武纪 688256 1.05 1396.82 5.69%
中芯国际 688981 5.00 700.68 2.85%
中微公司 688012 1.58 472.40 1.92%
澜起科技 688008 2.88 445.75 1.81%
百利天恒 688506 1.01 379.84 1.55%
金山办公 688111 1.17 370.21 1.51%
联影医疗 688271 2.07 313.76 1.28%
影石创新 688775 1.05 302.66 1.23%
传音控股 688036 2.87 270.05 1.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.92 78.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.46 18.85%
科学研究和技术服务业 0.04 1.69%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.26%