财务指标
科目/报告期(季度)
2025-09-30
2025-06-30
本期已实现收益(万元)
6239.44
285.12
本期利润(万元)
10344.75
629.91
加权平均份额本期利润(元)
0.33
0.01
加权平均净值利润率(%)
0.00
0.92
期末可供分配利润(万元)
0.00
-1359.92
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.02
期末基金资产净值(万元)
24564.06
61146.48
期末基金份额净值(元)
1.36
0.98
本期净值增长率(%)
0.00
-2.18
累计净值增长率(%)
0.00
-2.18
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2025-02-24
银行存款(万元)
117.97
142007.78
交易性金融资产(万元)
60633.46
0.00
其中:股票投资(万元)
60633.46
0.00
其中:债券投资(万元)
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
9.06
0.00
应付托管费(万元)
3.02
0.00
资产总计(万元)
61164.96
142015.51
负债合计(万元)
18.48
0.09
所有者权益合计(万元)
61146.48
142015.42
未分配利润(万元)
-1359.92
9.02
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
利息收入(万元)
3.28
投资收益(万元)
330.34
公允价值变动收益(万元)
344.79
其它收入(万元)
9.59
收入合计(万元)
688.01
管理人报酬(万元)
34.44
托管费(万元)
11.48
其它费用(万元)
12.17
费用合计(万元)
58.09
利润总额(万元)
629.91
净利润(万元)
629.91