资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 43396.12 99.48%
债券 14.72 0.03%
银行存款和结算备付金 214.20 0.49%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:43625.04万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 1.96 2650.51 6.08%
海光信息 688041 10.69 2397.89 5.50%
中芯国际 688981 9.17 1126.23 2.58%
中微公司 688012 2.97 809.24 1.86%
金山办公 688111 2.11 646.57 1.48%
澜起科技 688008 5.28 622.04 1.43%
百利天恒 688506 1.91 618.25 1.42%
联影医疗 688271 3.77 472.63 1.08%
影石创新 688775 1.88 441.00 1.01%
拓荆科技 688072 1.26 415.07 0.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.43 78.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.83 19.04%
科学研究和技术服务业 0.07 1.53%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.29%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 12.67 3199.25 6.05%
寒武纪 688256 2.28 3021.00 5.71%
中芯国际 688981 10.86 1522.25 2.88%
中微公司 688012 3.31 989.81 1.87%
澜起科技 688008 6.39 988.69 1.87%
百利天恒 688506 2.25 843.52 1.60%
金山办公 688111 2.45 774.38 1.46%
联影医疗 688271 4.42 670.07 1.27%
影石创新 688775 2.18 634.21 1.20%
传音控股 688036 6.29 592.56 1.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.15 78.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.02 19.20%
科学研究和技术服务业 0.09 1.73%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.32%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
天准转债 0.04 6.92 0.02%
金05转债 0.08 7.80 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 14.72 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%