财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15719.62 |
-3936.38 |
| 本期利润(万元) |
27632.69 |
-4348.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.70 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5909.51 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
52877.07 |
148643.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.82 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2025-02-28 |
| 银行存款(万元) |
338.36 |
0.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
148329.08 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
148286.78 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
42.30 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.15 |
0.00 |
| 应付托管费(万元) |
6.72 |
0.00 |
| 资产总计(万元) |
148678.44 |
186565.82 |
| 负债合计(万元) |
34.45 |
0.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
148643.99 |
186565.73 |
| 未分配利润(万元) |
-5909.51 |
12.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.09 |
| 投资收益(万元) |
-3839.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-412.18 |
| 其它收入(万元) |
0.38 |
| 收入合计(万元) |
-4228.99 |
| 管理人报酬(万元) |
80.78 |
| 托管费(万元) |
26.93 |
| 其它费用(万元) |
11.86 |
| 费用合计(万元) |
119.57 |
| 利润总额(万元) |
-4348.56 |
| 净利润(万元) |
-4348.56 |
