资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 46313.74 99.91%
债券 6.92 0.01%
银行存款和结算备付金 33.18 0.07%
其他资产 0.43 0.00%
资产总值:46354.27万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 2.08 2821.44 6.09%
海光信息 688041 11.49 2578.74 5.56%
中芯国际 688981 9.88 1213.31 2.62%
中微公司 688012 3.27 890.62 1.92%
金山办公 688111 2.28 700.52 1.51%
百利天恒 688506 2.05 661.13 1.43%
澜起科技 688008 5.63 663.80 1.43%
联影医疗 688271 4.06 510.03 1.10%
影石创新 688775 1.99 467.03 1.01%
拓荆科技 688072 1.39 459.33 0.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.66 78.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.88 19.09%
科学研究和技术服务业 0.07 1.56%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.30%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 13.72 3466.76 6.05%
寒武纪 688256 2.46 3265.99 5.70%
中芯国际 688981 11.77 1648.94 2.88%
中微公司 688012 3.69 1102.91 1.93%
澜起科技 688008 6.76 1047.16 1.83%
百利天恒 688506 2.37 887.92 1.55%
金山办公 688111 2.72 861.96 1.51%
联影医疗 688271 4.87 738.96 1.29%
影石创新 688775 2.38 690.77 1.21%
传音控股 688036 6.73 633.74 1.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.52 78.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.09 18.97%
科学研究和技术服务业 0.10 1.72%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.28%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
天准转债 0.04 6.92 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 6.92 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%