财务指标
科目/报告期(季度)
2025-09-30
2025-06-30
本期已实现收益(万元)
11860.27
724.45
本期利润(万元)
19472.02
2249.12
加权平均份额本期利润(元)
0.36
0.03
加权平均净值利润率(%)
0.00
3.03
期末可供分配利润(万元)
0.00
-1301.91
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.02
期末基金资产净值(万元)
57265.64
73651.09
期末基金份额净值(元)
1.37
0.98
本期净值增长率(%)
0.00
-1.74
累计净值增长率(%)
0.00
-1.74
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2025-02-26
银行存款(万元)
61.86
0.00
交易性金融资产(万元)
73601.83
0.00
其中：股票投资(万元)
73580.83
0.00
其中：债券投资(万元)
21.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
9.78
0.00
应付托管费(万元)
3.26
0.00
资产总计(万元)
73666.15
143360.47
负债合计(万元)
15.06
0.02
所有者权益合计(万元)
73651.09
143360.45
未分配利润(万元)
-1301.91
7.45
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
利息收入(万元)
2.39
投资收益(万元)
767.56
公允价值变动收益(万元)
1524.67
其它收入(万元)
6.53
收入合计(万元)
2301.15
管理人报酬(万元)
37.42
托管费(万元)
12.47
其它费用(万元)
2.14
费用合计(万元)
52.03
利润总额(万元)
2249.12
净利润(万元)
2249.12
