资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 33707.51 99.32%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 231.33 0.68%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:33938.84万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 1.52 2061.79 6.08%
海光信息 688041 8.32 1866.37 5.50%
中芯国际 688981 7.16 880.04 2.59%
中微公司 688012 2.25 612.61 1.81%
金山办公 688111 1.67 511.33 1.51%
澜起科技 688008 4.09 481.83 1.42%
百利天恒 688506 1.48 477.35 1.41%
联影医疗 688271 2.95 370.07 1.09%
影石创新 688775 1.50 351.76 1.04%
拓荆科技 688072 1.00 330.76 0.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.66 78.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.64 18.93%
科学研究和技术服务业 0.05 1.55%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.22%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 9.41 2376.33 6.01%
寒武纪 688256 1.69 2240.57 5.67%
中芯国际 688981 8.04 1127.21 2.85%
中微公司 688012 2.53 755.37 1.91%
澜起科技 688008 4.63 716.06 1.81%
百利天恒 688506 1.61 605.70 1.53%
金山办公 688111 1.89 596.86 1.51%
联影医疗 688271 3.34 506.06 1.28%
影石创新 688775 1.68 485.87 1.23%
传音控股 688036 4.61 433.85 1.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.10 78.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.74 18.83%
科学研究和技术服务业 0.07 1.72%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.16%