财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12292.07 |
917.60 |
| 本期利润(万元) |
16088.69 |
3183.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.35 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.30 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1214.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39526.32 |
69642.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.71 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2025-02-26 |
| 银行存款(万元) |
560.86 |
128856.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
68929.57 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
68929.57 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.79 |
0.00 |
| 应付托管费(万元) |
3.26 |
0.00 |
| 资产总计(万元) |
69661.85 |
128856.92 |
| 负债合计(万元) |
19.17 |
0.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
69642.68 |
128856.92 |
| 未分配利润(万元) |
-1214.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.44 |
| 投资收益(万元) |
961.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2266.34 |
| 其它收入(万元) |
6.53 |
| 收入合计(万元) |
3240.06 |
| 管理人报酬(万元) |
37.43 |
| 托管费(万元) |
12.48 |
| 其它费用(万元) |
6.22 |
| 费用合计(万元) |
56.12 |
| 利润总额(万元) |
3183.94 |
| 净利润(万元) |
3183.94 |
